相場の調整状況を眺めつつ買戻しを実施中。欧米系のポジションを落とす一方で、新興国の特に資源関連銘柄を中心に仕込んでいる。キャッシュ比率は大幅に低下。北米はショートを継続。全体として、新興国に偏ったポートフォリオ構成。
また、無駄に増えてしまったエマージング債について、銘柄の絞込みを実施。
・インド(INP)を全数処分。
・グローバル株式(PFA)を全数処分。
・中国(FXI)を一部買戻し。
・一時ポジションを減らしたブラジル(EWZ)を買戻し。
・東欧(GUR)を新規に購入
・ロシア（2831.hk）を新規に購入
・アフリカ・中東(GAF)を新規に購入。
・インドネシア(IF)を新規に購入。
・農業セクターファンド(MOO)を新規に購入。
・一旦利確した天然ガス(UNG)を再購入。
・エマージング債(TEI, GHI)を処分して(EDD, PCY)を買い増し。
■長期保有銘柄
[Unit Trust Fund]
- Fidelity ASEAN
- Fidelity Euro Balanced Fund
- Franklin Mutual European Fund
- Templeton Eastern Europe
- INVESCO Asia Infrastructure Fund
- HSBC Managed Growth Fund
- JF Philippine
- Shloder Select BRIC's Equity
■トレーディング銘柄
[中南米]
- iShares MSCI Brazil Index (EWZ)
[中国]
- iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (FXI)
[インド]
- 現在無し
[東欧・ロシア]
- Lyxor ETF Russia (2831.hk)
- SPDR S&P Emerging Europe ETF (GUR)
[アジア・太平洋]
- PowerShares Dynamic Asia Pacific Opportunities Portfolio (PUA)
- Indonesia Fund (IF)
[アフリカ・中東]
- SPDR S&P Emerging Middle East & Africa (GAF)
[新興国]
- Claymore/BNY BRIC ETF (EEB)
- WisdomTree Emerging Markets High Yielding Equity Fund ETF (DEM)
[北米]
- ProShares Ultra Short Real Estate (SRS)
- ProShares Ultra Short Financials (SKF)
[西欧]
- 現在なし
[グローバル]
- 現在なし
[個別セクター]
- PowerShares Global Water Portfolio (PIO)
- Market Vectors Gold Miners (GDX)
- Market Vectors Environment Index ETF Fund (EVX)
- Market Vectors Agribusiness ETF (MOO)
[REIT・不動産]
- 現在なし
[コモディティ]
- PowerShares DB Agric (DBA)
- United States Natural Gas Fund (UNG)
[債券]
- Aberdeen Asia-Pacific Income Fund (FAX)
- Templeton Global Income Fund (GIM)
- PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio (PCY)
- Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (EDD)
[為替]
- PowerShares DB G10 Currency Harvest (DBV)